Materiële vaste activa
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | 1.069 | 1.069 | |||||
Overige investeringen met economisch nut | 99.334 | 98.722 | |||||
Investeringen met eco. nut, waarvoor ter bestrijding v.d. kosten een heffing kan worden geheven | 29.895 | 27.881 | |||||
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 25.064 | 23.807 | |||||
Totaal | 155.362 | 151.479 | |||||
In erfpacht uitgegeven gronden: | |||||||
Specificatie verloop : | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2021 |
Erfpachtgronden | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 |
Totaal | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 |
Overige investeringen met economisch nut: | |||||||
Specificatie verloop : | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen derden* | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2021 |
Gronden en terreinen | 11.742 | 683 | 0 | 256 | 83 | 0 | 12.086 |
- Gronden b.v. Gem. gebiedsont. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonruimten | 73 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 |
Gebouwen | 80.086 | 4.222 | 0 | 3.784 | 0 | 0 | 80.524 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken overig | 327 | 204 | 0 | 18 | 188 | 0 | 325 |
Vervoermiddelen | 304 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 198 |
Machines, apparaten, installaties | 3.378 | 756 | 0 | 573 | 37 | 0 | 3.524 |
Overige materiële vaste activa | 2.812 | 353 | 0 | 556 | 0 | 0 | 2.609 |
Totaal | 98.722 | 6.218 | 0 | 5.298 | 308 | 0 | 99.334 |
* Bijdragen van derden zijn subsidies in bepaalde investeringsprojecten. | |||||||
Toelichting enkele investeringen | Toereikendheid | (Verwacht) jaar van oplevering | |||||
Zonnepanelen Stadhuis, Rijkstraatweg, Lea Dasberg, Sportcentrum de Kei en zwembad Ijsselslag | In 2020 is er een krediet beschikbaar gesteld beschikbaar gesteld voor de gezamenlijke aanschaf voor zonnepanelen van het Stadhuis, Rijkstraatweg 65, Lea Dasbergschool , Sportcentrum de Kei en zwembad de Ijsselslag. Dit krediet bedraagt €450.000, hierop is €417.500 uitgegeven. De werkzaamheden zijn gestart in 2021. De verwachting is dat het in 2022 binnen het totale krediet wordt uitgevoerd. | 2022 | |||||
Vervanging netwerk | In 2019 is hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van €270.000, hierop is €309.600 uitgegeven. De kosten voor het netwerk waren hoger dan geraamd. Binnen automatisering vallen andere kredieten lager uit waardoor deze overschrijding hiermee kan worden gecompenseerd. | 2021 | |||||
Aanpassingen vijf kunstgrasvelden | Er is een krediet beschikbaar gesteld van €67.800 waarop €97.900 is uitgegeven. De aannemer had op dat moment meerdere projecten binnen sport, waardoor de facturering niet geheel vlekkeloos is verlopen, waardoor er een overschrijding op dit krediet is en een onderschrijding op het andere krediet. In 2022 wordt met de afronding van het krediet hier nog kritisch gekeken of de kosten nu juist zijn verantwoord. | 2022 | |||||
Rioolvervanging Melatensteeg | Voor het vervangen van het Riool aan de Melatensteeg is een krediet beschikbaar gesteld van €130.000. Per 31-12-2021 is hierop €189.000 uitgegeven. De overschrijding van €59.000 wordt veroorzaakt doorat er meer uren op zijn geschreven dan waarbij de begroting rekening was gehouden. Overigens wordt dit nadeel gecompenseerd door andere rioleringskredieten die positief afgesloten zijn | 2021 | |||||
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven: | |||||||
Specificatie verloop : | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2021 |
Grond-, weg- waterbouwkundige werken waarvoor een heffing kan worden geheven | 27.881 | 2.718 | 0 | 568 | 136 | 0 | 29.895 |
Totaal | 27.881 | 2.718 | 0 | 568 | 0 | 0 | 29.895 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: | |||||||
Specificatie verloop : | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2021 |
Grond-, weg- waterbouwkundige werken | 23.807 | 3.667 | 0 | 802 | 1.608 | 0 | 25.064 |
Overige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 23.807 | 3.667 | 0 | 802 | 1.608 | 0 | 25.064 |
Toelichting enkele investeringen | Toereikendheid | (Verwacht) jaar van oplevering | |||||
Stadsdiagonaal | Het krediet bedraagt €815.200, hierop is €678.500 uitgegeven. Het restantkrediet wordt in 2022 gebruikt voor funtionele aanpassingen in de binnenstad aan de hand van het BRO onderzoek. | 2022 | |||||
IJsselboulevards Marszijde/Haven | De investering in de aanleg van de Noorderhaven is € 8.121.700 per peildatum 31-12-2021 (haven, sanering, steigers). Hiervan is € 4.427.000 gesubsidieerd (provincie, rijk, EU). De gemeentelijke bijdrage in de aanleg van de haven is tot nu toe € 3.694.700 waar € 2.000.000 begroot was. Hierin is opgenomen de kosten van herstel, waar de raad over geïnformeerd is en waarvoor een rechtzaak aangespannen is. De definitieve gemeentelijke investering kan na de voor de gemeente gunstige uitkomst van de rechtzaak tegen Marimat bepaald worden, zodra de door het advocatenkantoor ingeschakelde gerechtisdeurwaarder heeft kunnen bepalen, hoeveel er mogelijk verhaald kan worden op Marimat. | 2022 | |||||
Beschikbare reserves t.b.v. investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut | |||||||
Investering | Reserve | ||||||
Diverse bruggen | Reserve bruggen | Dekking kapitaallasten | |||||
Terrein achter Hanzehal | Reserve Sportaccommodatie | Dekking kapitaallasten | |||||
Ontsluitingsweg revelhorst | Reserve dekking kapitaallasten ontsluitingsweg revelhorst | Dekking kapitaallasten | |||||