Eigen vermogen
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | 10.156 | 5.381 | ||||
Bestemmingsreserves : | ||||||
- voor egalisatie van tarieven | 0 | 0 | ||||
- overige bestemmingsreserves | 37.803 | 31.225 | ||||
Nog te dekken resultaat | 0 | 0 | ||||
Nog te bestemmen resultaat | 10.671 | 10.202 | ||||
Totaal | 58.630 | 46.808 | ||||
Specificatie verloop (bedragen * € 1000): | ||||||
Saldo per 31-12-2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Bestemming resultaat 2020 | Verminderingen ter dekking van afschrijvingen | Saldo per 31-12-2021 | |
Algemene reserves | ||||||
Algemene reserve | 5.381 | 1.100 | -6.527 | 10.202 | 0 | 10.156 |
Totaal algemene reserves | 5.381 | 1.100 | -6.527 | 10.202 | 0 | 10.156 |
Overige Bestemmingsreserves | ||||||
Reserve afgesloten complexen | 965 | 0 | -72 | 0 | 0 | 893 |
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 151 | 107 | 0 | 0 | 0 | 258 |
Reserve kantoorautomatisering | 579 | 471 | -156 | 0 | -482 | 412 |
Reserve risico-inventarisatiefonds | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Reserve GZ exploitatieresultaten | 3.138 | 2.306 | -588 | 0 | 0 | 4.856 |
Reserve herwaardering aandelen | 4.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.870 |
Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs | 4.657 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 5.888 |
Reserve B.W.S.-rente kasmiddelen | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
Reserve strategische aankopen | 850 | 0 | 0 | 0 | -3 | 847 |
Reserve bruggen | 325 | 135 | 0 | 0 | -127 | 333 |
Reserve vervanging bedrijfsmiddelen | 1.836 | 123 | -7 | 0 | -241 | 1.711 |
Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme | 2.032 | 65 | 0 | 0 | -183 | 1.914 |
Reserve spoorse doorsnijdingen | 233 | 0 | -108 | 0 | 0 | 125 |
Reserve vervanging inventaris | 265 | 195 | 0 | 0 | -107 | 353 |
Reserve parkeren | 128 | 0 | 0 | 0 | -6 | 122 |
Reserve onderhoud gebouwen | 267 | 127 | 0 | 0 | -60 | 334 |
Reserve onderhoud monumentale bomen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Reserve voor de sport | 159 | 100 | 0 | 0 | -43 | 216 |
Reserve rentekosten monumentenleningen | 48 | 0 | -17 | 0 | 0 | 31 |
Reserve BWS renteverschil | 21 | 0 | -14 | 0 | 0 | 7 |
Reserve vervanging sportaccommodaties | 457 | 181 | 0 | 0 | -151 | 487 |
Reserve voor de cultuur | 43 | 60 | -60 | 0 | 0 | 43 |
Reserve Rivier in de Stad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Reserve duurzame voorzieningen zwembad | 2.466 | 74 | 0 | 0 | -174 | 2.366 |
Reserve duurzame voorzieningen Broederenklooster | 2.255 | 67 | 0 | 0 | -129 | 2.193 |
Reserve Vitale Stad | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Reserve bedrijfsvoering (loonsomsturing) | 471 | 100 | 0 | 0 | 0 | 571 |
Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol | 64 | 0 | 0 | 0 | -5 | 59 |
Reserve onderhoud zwembad | 81 | 115 | -105 | 0 | 0 | 91 |
Reserve fietsparkeren | 962 | 0 | -111 | 0 | 0 | 851 |
Reserve Archeologie | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Reserve dek. Kapl onsl Revelhorst | 195 | 0 | 0 | 0 | -6 | 189 |
Reserve energie-neutrale maatregelen | 390 | 0 | -46 | 0 | 0 | 344 |
Reserve implementatie verzekeringen | 71 | 0 | -11 | 0 | 0 | 60 |
Reserve jongerenhuisvesting | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
Reserve uitkering AZC jeugdhulp | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Reserve Taalhuis volwasseneneducatie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Reserve toegang soc. domein (Route kaart) | 519 | 0 | -320 | 0 | 0 | 199 |
Reserve krachtig Zutphen | 307 | 245 | 0 | 0 | 0 | 552 |
Reserve VRI Nieuwstad | 75 | 0 | -2 | 0 | 0 | 73 |
Reserve zero emissie stadslogistiek | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Reserve doorontwikkeling organisatie | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
Reserve Zutphen regenbooggemeente | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Reserve transitievisie duurzaamheid | 246 | 0 | -44 | 0 | 0 | 202 |
Reserve invoering omgevingswet | 195 | 330 | 0 | 0 | 0 | 525 |
Reserve pilot huisartsen (plus team jeugd) | 60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 |
Reserve ESF gelden | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
Egalisatiereserve "oneigenlijk gebruik | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Reserve kap.lasten Packagedeal De Mars | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Reserve coronaeffecten | 0 | 4.097 | -1.018 | 0 | 0 | 3.079 |
Reserve cofinanciering Vispoortgracht | 0 | 20 | -4 | 0 | 0 | 16 |
Reserve bestemmingspl.noordran | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Reserve transformatie sociaal domein | 0 | 650 | -77 | 0 | 0 | 573 |
Totaal Overige bestemmingsreserves | 31.225 | 11.115 | -2.820 | 0 | -1.717 | 37.803 |
Nog te bestemmen resultaat 2020 | 10.202 | 0 | 0 | -10.202 | 0 | 0 |
Nog te bestemmen resultaat 2021 | 0 | 10.671 | 0 | 0 | 0 | 10.671 |
Totaal | 46.808 | 22.886 | -9.347 | 0 | -1.717 | 58.630 |
Algemene reserve | ||||||
De algemene reserves zijn de niet geoormerkte reserves die als primair doel hebben een buffer te zijn. | ||||||
Saldo per 31 december 2020 | 5.381 | |||||
Toevoegingen: | ||||||
Toevoegingen ten laste van de exploitatie | 1.100 | |||||
Nog te bestemmen resultaat 2020 | 10.202 | |||||
Onttrekkingen: | ||||||
Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie | -6.527 | |||||
Vermindering ter dekking van afschrijving | 0 | |||||
Saldo per 31 december 2021 | 10.156 | |||||
Overige bestemmingsreserves | ||||||
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Zolang de bestemming veranderd kan worden is er sprake van een bestemmingsreserve. Zodra dit niet meer kan is er sprake van een voorziening. De reserves kantoorautomatisering, strategische aankopen, bruggen, vervanging bedrijfsmiddelen, dekking kapitaallasten Dreiumme, vervanging inventaris, parkeren, onderhoud gebouwen, sport, vervanging sportaccommodaties, duurzame voorzieningen zwembad, duurzame voorzieningen Broederenklooster, dekking kapitaallasten Kaardebol en deekking kapitaallasten ontsluitingsweg revelhorst zijn beschikbaar ter dekking van afschrijvingslasten. Het veranderen van de bestemming van deze reserves heeft dus gevolgen voor de exploitatie. | ||||||
Saldo per 31 december 2020 | 31.225 | |||||
Toevoegingen: | ||||||
Toevoegingen ten laste van de exploitatie | 11.115 | |||||
Rechtstreeks van de algemene reserves | 0 | |||||
Onttrekkingen: | ||||||
Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie | -2.820 | |||||
Vermindering ter dekking van afschrijvingen | -1.717 | |||||
Saldo per 31 december 2021 | 37.802 | |||||