Overige informatie

Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving

Begroting na wijzigingen

Gerealiseerd

Saldo

V/N

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1 Bestuur

Forum en raadsuitgaven, livestreaming

-

-

3.000

-

3.000-

-

N

Uitgaven voor bijeenkomsten en herdenkingen vanwege Covid-19

-

-

27.000-

-

27.000

-

V

Vanwege Covid-19 extra uitgaven organiseren verkiezingen 2021

-

-

40.000

-

40.000-

-

N

Extra communicatie uitgaven vanwege Covid-19

-

-

16.000

-

16.000-

-

N

Voorziening wethoudrs pensioenen

-

-

230.000-

218.000-

230.000

218.000

V

Wijkgericht werken, voordeel minder activiteiten vanwege Covid-19

41.000-

-

41.000

-

V

Programma 2 Een veilige stad

Veilig uitgaan

25.400

-

5.000

-

20.400

-

V

Uitkering positief jaarrekeningresultaat 2020 VNOG

-

-

-

254.000-

-

254.000

V

Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

165.000

165.000-

108.200

108.200-

56.800

56.800-

Project 'Verward gedrag'.

-

-

50.000

-

50.000-

-

N

Doorlenen van personeel

-

-

-

116.400-

-

116.400

V

Programma 3 Duurzame leefomgeving

Aanleg wegen/pleinen De Hoven

5.500.000

5.500.000-

84.000

84.000-

5.416.000

5.416.000-

Uit onvoorzien, aanleg rotonde N346 Almenseweg

47.500

-

47.500

-

-

-

Onderzoek veiligheid en bediening Ijsselbrug

-

-

46.000

-

46.000-

-

N

Ontvangen transitievergoedingen

-

-

98.000-

-

98.000

-

V

Niet uitgevoerde werkzaamheden wegen door slecht weer.

-

-

145.000-

-

145.000

-

V

Incidenteel voordeel kapitaallasten omdat projecten nog niet zijn afgerond

601.000-

601.000

-

V

Onderhoud VRI Nieuwstad*

75.000

75.000-

1.600

1.600-

73.400

73.400-

Verkeersregelaars i.v.m. Covid-19

-

-

16.000

-

16.000-

-

N

Openbaar groen, doorgeschoven projecten

-

-

102.000-

-

102.000

-

V

Verduurzaming bedrijven*

50.000

50.000-

-

-

50.000

50.000-

Windturbines*

1.400

1.400-

16.300

16.300-

14.900-

14.900

Cleantechcenter

60.000

-

2.400-

-

62.400

-

V

Wijk van de toekomst*

42.900

42.900-

29.500

29.500-

13.400

13.400-

Verkeerslawaai

57.200

57.200-

134.600

134.600-

77.400-

77.400

Invoering omgevingswet*

525.000

525.000-

-

-

525.000

525.000-

V

Routeplan*

179.200

179.200-

-

-

179.200

179.200-

Verduurzaming scholen*

56.600

56.600-

20.000

20.000-

36.600

36.600-

Regeling Reductie energieverbruik

105.400

105.400-

96.000

96.000-

9.400

9.400-

Transitievisie duurzaamheid*

246.200

246.200-

44.400

44.400-

201.800

201.800-

Regeling reductie RREW

728.800

728.800-

243.000

243.000-

485.800

485.800-

Minder meldingen geluidshinder i.v.m. Covid-19

22.500-

-

22.500

-

V

Herziening bestemmingsplan*

200.000

150.000-

-

-

200.000

150.000-

V

Verkabeling hoogspanning

-

-

60.000

60.000-

60.000-

60.000

Leges omgevingsvergunningen en samenhangende inhuurkosten

-

-

81.000

454.000-

81.000-

454.000

V

Jongerenhuisvesting*

297.500

297.500-

-

-

297.500

297.500-

Vrijval verliesvoorziening Leesten Oost, Achtermars*

-

-

2.213.500

2.300.000-

2.213.500-

2.300.000

V

Afgesloten complexen*

964.000

964.000-

71.600

71.600-

892.400

892.400-

Grondexploitatie Noorderhaven*

-

-

523.500

523.500-

523.500-

523.500

Kosten bommenregeling

42.000

-

42.000

-

-

-

Programma 4 Een vitale samenleving

-

-

Specifieke uitkering ventilatie scholen

-

-

948.000

948.000-

948.000-

948.000

Leerlingenvervoer, afrekening 2020 en 2021

-

-

55.000

-

55.000-

-

N

Kansrijke start eerste 1000 dagen

22.300

-

2.900

-

19.400

-

V

Lokaal onderwijsbeleid

33.000

33.000-

-

-

33.000

33.000-

Huisvesting onderwijs*

364.900-

364.900

-

-

364.900-

364.900

Huur huisvesting onderwijs*

44.900

44.900-

23.300

23.300-

21.600

21.600-

Aanvullende subsidie st Vluchtelingenwerk

44.700

-

44.700

-

-

-

Volwasseneducatie, taalhuis

53.200

-

-

-

53.200

-

V

Hanzehal, huur en exploitatievergoedingen kantine en kegelbaan over 2020

-

-

-

113.900-

-

113.900

V

Sportpark Zuidveen

-

-

49.600

49.600-

49.600-

49.600

Ontvangen subsidie sportakkoord

-

-

-

57.900-

-

57.900

V

Specifieke uitkering stimulering sport (Spuk), afrekening 2020

-

-

-

59.200-

-

59.200

V

Oprichting sport en accomodatiebedrijf

-

-

173.000

-

173.000-

-

N

Transformatie sociaal domein*

650.000

650.000-

77.300

77.300-

572.700

572.700-

V

Subsidie 'De Werkmakers'

80.000

80.000-

40.000

40.000-

40.000

40.000-

Afrekening GR Delta

-

-

210.000-

210.000

-

V

Uitkering LIV (lagere inkomens voordeel) over 2020

-

-

75.000-

-

75.000

V

Uitgaven TONK regeling Covid-19

-

-

683.000

683.000-

-

N

TOZO regeling voor ondernemers i.v.m. corona

-

-

2.606.000

2.819.000-

2.606.000-

2.819.000

V

Regionaal actieplan beschermd wonen

267.000

267.000-

95.000

95.000-

172.000

172.000-

Project 'Verward gedrag'.

-

-

60.000-

-

60.000

V

Stap in stap uit

7.100

7.100-

-

-

7.100

7.100-

Doorontwikkeling Sociaal domein*

519.000

519.000-

320.100

320.100-

198.900

198.900-

N

Zutphen regenbooggemeente*

13.500

13.500-

-

-

13.500

13.500-

Continuiteitsbijdrage huishoudelijke zorg en begeleiding*

30.000

30.000-

55.900

55.900-

25.900-

25.900

Thematafel eenzaamheid

-

-

31.000-

-

31.000

-

V

project 'WerktMee'

-

-

52.100-

52.100

-

V

Uitvoering en ondersteuning lokaal preventie akkoord

39.600

39.600-

39.600

39.600-

-

-

Continuiteitsbijdrage jeugd m.b.t. 2020*

40.000

40.000-

24.000

24.000-

16.000

16.000-

N

Optimalisatie inkoop zorgregio MIJOV

50.000

-

50.000

-

-

-

Eenmalige exploitatiebijdrage het Warnshuus

-

-

275.000

275.000-

-

N

Veilig thuis*

60.000

60.000-

18.000

18.000-

42.000

42.000-

Lokaal preventie akk., eenmalige mid. Preventieactiviteiten

-

-

20.000-

-

20.000

-

V

Verduurzaming toegang Jeugd, deskundigheidsbevordering

-

-

30.000-

30.000

-

V

Thematafels gezond in de stad*

17.600

17.600-

15.400

15.400-

2.200

2.200-

V

Pilot huisartsen*

60.500

60.500-

60.500

60.500-

-

-

Thematafel opvoed en opgroei ondersteuning, subsidie teruggave 2020

-

-

64.400-

-

64.400

-

V

Schooluitval - jeugdwerkloosheid

97.500

97.500-

-

-

97.500

97.500-

Tijdelijke subsidie vrijwillegers i.v.m. Covid-19

124.900

124.900-

404.200

138.800-

279.300-

13.900

N

Kinderopvang sociaal medische indicatie*

15.000

15.000-

15.000

15.000-

-

-

Programma 5 Een aantrekkelijke stad

-

-

Gemeentelijke bijdrage fietsenstalling station, indexatie bijdrage

-

-

33.000

-

33.000-

-

N

Alg. bibliotheekvoorziening

75.000

-

75.000

-

-

-

Minder inkomsten parkeren vanwege corona

-

-

177.000

-

177.000-

N

Tijdelijke subsidie culturele instellingen i.v.m. Covid-19*

900.600

372.800-

812.400

284.600-

88.200

88.200-

Onderzoek huisvesting Regionaal Archief Zutphen*

15.000

15.000-

18.200

15.000-

3.200-

-

Onderzoek handelen gemeente tegenoer joodse huiseigenaren tijdens en na 2e WO*

15.000

15.000-

15.000

15.000-

-

-

Archeologisch onderzoek berkel/Rijkenhage en Warnsveld kern Zuid

-

-

-

32.000-

-

32.000

V

Minder uren besteed aan Archeologie

-

-

82.000-

-

82.000

-

V

Werkkapitaal wijziging bestemming grond*

50.000

50.000-

-

-

50.000

50.000-

Minder verkochte panden

-

290.000-

-

47.500-

-

242.500-

N

Bijdragen bovenwijkse voorzieningen Revelhorst*

107.000

107.000-

105.000

142.100-

2.000

35.100

V

Verkoop snippergroen

-

-

82.000

82.000-

82.000-

82.000

Verkoop overige gronden

-

-

104.000

142.000-

104.000-

142.000

V

Verstrekte huurkortingen i.v.m. Covid-19

-

-

-

30.800

-

30.800-

N

Aanvullende maatregelen ondernemers i.v.m. Covid-19*

500.000

500.000-

495.600

495.600-

4.400

4.400-

N

Cultuurnota 2021-2024*

42.500

42.500-

-

-

42.500

42.500-

Externe expertise opstellen cultuurnota

-

-

40.000

40.000-

-

N

Meer verstrekte subsidies

-

-

60.000

60.000-

-

N

Schenking Hanzehof i.v.m. Covid-19

100.000

100.000-

100.000

100.000-

-

-

Geen evenementen vanwege Covid-19

-

-

36.900-

-

36.900

-

V

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

-

-

Baten precario kabels en leidingen

-

1.819.700-

-

1.791.300-

-

28.400-

N

Minder opbrengsten precario terassen vanwege Covid-19

-

88.400-

-

36.100-

-

52.300-

N

Minder opbrengsten toeristenbelasting vanwege Covid-19

-

177.000-

-

136.100-

-

40.900-

N

Minder opbrengsten uit leges evenementenvergunningen vanwege Covid-19

-

17.900-

-

5.300-

-

12.600-

N

Aanvullende subsidie st Vluchtelingenwerk

-

44.700-

-

44.700-

-

-

Algemene uitkering, uitkering i.v.m. Covid-19 maatregelen

-

-

-

3.838.000-

-

3.838.000

V

Algemene uitkering, uitkering gezond in de stad

-

57.300-

-

57.300-

-

-

Algemene uitkering, uitkering basisbibliotheek

-

75.000-

-

75.000-

-

-

Algemene uitkering, uitkering kansrijke start

-

5.100-

-

5.100-

-

-

Algemene uitkering, uitkering coronamaatregelen cultuur

-

527.800-

-

527.800-

-

-

Algemene uitkering voorgaande jaren

-

-

-

119.900-

-

119.900

V

Algemene uitkering, bommenregeling

-

42.000-

-

40.800-

-

1.200-

N

Thuiswerken ambtelijke organisatie*

158.200

158.200-

158.200

158.200-

-

-

Vrijval reserve GZ exploitatieresultaten en storting in alg reserve*

-

-

53.000

53.000-

53.000-

53.000

Schikking afronding faillissement

-

-

-

191.200-

-

191.200

V

Implementatiebudget verzekeringen*

71.400

71.400-

11.500

11.500-

59.900

59.900-

Krachtig Zutphen*

622.000

622.000-

35.500

54.000-

586.500

568.000-

Uit onvoorzien, aanleg rotonde N346 Almenseweg

47.500-

-

47.500-

-

-

-

Voorgeschoten corona uitgaven vanuit alg. reserve t.l.v. coronareserve*

1.031.000

1.031.000-

938.400

938.400-

92.600

92.600-

Cofinanciering packagedeal fiets De Mars*

111.000

111.000-

111.000

111.000-

-

-

Subsidie verbetering bedrijfsvoering*

36.500

36.500-

194.000

186.500-

157.500-

150.000

N

Bestemming jaarrekeningsaldo 2020*

5.601.500

5.601.500-

5.601.500

5.601.500-

-

-

Voordeel op personele kosten (vto) vanwege corona

-

-

115.000-

-

115.000

-

V

Nadeel op diverse corona gerelateerde facilitaire uitgaven

-

-

78.000

-

78.000-

-

N

Storting in de reserve Bedrijfsvoering (loonsomsturing)

-

-

101.000

-

101.000-

-

N

Inkomsten uit DVO automatisering met gemeente Lochem

-

-

-

52.000-

-

52.000

V

Invoering nieuwe zaaksysteem*

225.000

225.000-

156.000

156.000-

69.000

69.000-

Lagere vergoeding reiskosten woon-werkverkeer vanwege Covid-19

-

-

35.000-

-

35.000

-

V

Minder uitgaven dienstreizen vanwege Covid-19

-

-

45.000-

-

45.000

-

V

Lagere facilitaire kosten vanwege corona

-

-

106.500-

-

106.500

-

V

Automatiseringsvraagstukken

355.000

-

56.000

-

299.000

-

V

Totaal

21.243.200

23.082.700-

17.358.200

25.219.300-

3.885.000

2.136.600

V

* dekking door een reserve ** vrijval van reserves

Om een goed beeld te hebben over de opbouw van het structurele saldo over de afgelopen jaren en de komende jaren wordt hieronder de opbouw (incidentele component) van het resultaat weergegeven. Het structurele resultaat in 2021 wordt sterk beïnvloed door een hogere algemene uitkering en een hogere BUIG uitkering.  

Presentatie structureel jaarrekening en begrotingssaldo

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

-2134

7532

11821

383

483

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

5415

2670

-1150

-383

-483

Jaarrekening / begrotingssaldo na bestemming

3281

10202

10671

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

4322

7314

6022

-1444

-729

Structureel jaarrekening / begrotingssaldo

-1041

2888

4649

1444

729

Deze pagina is gebouwd op 06/13/2022 14:40:41 met de export van 06/13/2022 12:26:05