Financiën | Jaarstukken 2021

Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming primitief

Raming na wijziging

Rekening

Saldo

V/N

2020

2021

2022

2023

Lasten

11.783

10.593

12.652

12.441

211

Openbaar vervoer Openbaar vervoer	307	312	312	345	-33	N
Parkeren Parkeren	342	314	314	247	67	V	Parkeren Toelichting Toelichting product Parkeren Product 214 Parkeren - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 67.000 op de lasten zijn: € 67.000 structureel voordeel doordat het onderhoud aan de parkeermeters in eigen beheer is gedaan. Hierdoor zijn de eerstelijns storingen opgelost. Product 214 Parkeren - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 177.000 op de baten zijn: € 177.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten uit parkeergelden. Dit nadeel is ontstaan door de Corona. Door minder toeristen en thuis werken zijn de parkeergelden gedaald.
Gemeentelijke panden en gronden Gemeentelijke panden en gronden	3.076	1.650	2.126	2.234	-108	N	Gemeentelijke panden en gronden Toelichting Toelichting product Gemeentelijke panden en gronden Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 108.000 op de lasten zijn: € 104.000 Incidenteel nadeel. Voor de verkoop van gronden is er ingehuurd. Ook is er extra ingehuurd voor ondersteuning bij grondzaken voor de grondexploitaties. Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 157.000 op de baten zijn: € 242.500 incidenteel nadeel door minder verkochte panden. De zaadmarkt, die op de planning stond voor 2021, is al eind 2020 verkocht. In 2021 zijn de garageboxen verkocht. € 30.800 incidenteel nadeel doordat er huurkorting is verstrekt in verband met corona. € 82.000 incidenteel voordeel door meer verkopen snippergroen. € 37.000 incidenteel voordeel door het verkopen van bouwgrond. Product 310 Gemeentelijke panden en gronden – mutaties reserves lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 44.000 op de lasten zijn: € 44.000 incidenteel nadeel door een hogere storting aan de egalisatiereserve snippergroen. Dit ontstaat door lagere lasten ten opzichte van de verkopen.
Straatmarkten Straatmarkten	137	122	122	118	4	V
Economische zaken Economische zaken	1.330	1.329	1.829	1.809	20	V
Landelijke eigendommen Landelijke eigendommen	208	162	162	149	13	V	Landelijke eigendommen Toelichting Toelichting product Landelijke eigendommen Product 340 Landelijke eigendommen - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen. Product 340 Landelijke eigendommen - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 53.000 op de baten zijn: € 53.000 structureel voordeel door toepassing van de indexering (is bekend per 1 juli) op de pachtprijzen.
Kunst Kunst	67	75	78	87	-9	N
Musea Musea	1.065	1.083	1.083	1.082	1	V
Archief Archief	858	832	847	842	5	V
Monumenten Monumenten	527	830	852	817	35	V
Archeologie Archeologie	311	207	207	89	118	V	Archeologie Toelichting Toelichting product Archeologie Product 545 Archeologie - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 118.000 op de lasten zijn: € 82.000 incidenteel voordeel door meer uren besteed aan cultureel erfgoed dan aan archeologie. € 32.000 incidenteel voordeel door archeologisch onderzoek voor Berkel/Rijkenhage en Warnsveld kern Zuid. Product 545 Archeologie - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.
Cultuur Cultuur	3.102	3.190	4.233	4.167	66	V	Cultuur Toelichting Toelichting product Cultuur Product 550 Cultuur - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 66.000 op de lasten zijn: € 36.000 voordeel door lagere kapitaallasten door het nog niet volledig benutten van het krediet van de Hanzehof. € 42.500 incidenteel voordeel door het uitvoeringsbudget voor de cultuuragenda nog niet is aangesproken. Voorgesteld wordt om dit door te schuiven naar 2022. € 40.000 incidenteel nadeel. Voor het opstellen van een cultuurnota is externe expertise ingehuurd. € 88.000 incidenteel voordeel door het niet volledig benutten van de tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen in verband met de coronacrisis. € 60.000 incidenteel nadeel door het verstrekken van meer subsidies in 2021 dan begroot. Product 550 Cultuur -baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen. Product 550 Cultuur –mutaties reserves baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 131.000 op de lasten zijn: € 88.000 incidenteel nadeel (minder onttrokken) door het nog niet geheel benutten van de tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen in verband met de coronacrisis. € 42.500 incidenteel nadeel door het nog niet gebruiken van het werkbudget voor de cultuuragenda.
Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie	455	487	487	456	31	V	Toerisme en recreatie Toelichting Toelichting product Toerisme en recreatie Product 562 Toerisme en recreatie - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 31.000 op de lasten zijn: € 36.900 incidenteel voordeel. Door de Corona zijn er geen evenementen georganiseerd. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2022 om zo meer evenementen in 2022 te kunnen organiseren. Product 562 Toerisme en recreatie - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Baten

-6.388

-5.337

-5.834

-5.601

-233

Openbaar vervoer Openbaar vervoer						N
Parkeren Parkeren	-2.032	-2.619	-2.619	-2.442	-177	N	Parkeren Toelichting Toelichting product Parkeren Product 214 Parkeren - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 67.000 op de lasten zijn: € 67.000 structureel voordeel doordat het onderhoud aan de parkeermeters in eigen beheer is gedaan. Hierdoor zijn de eerstelijns storingen opgelost. Product 214 Parkeren - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 177.000 op de baten zijn: € 177.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten uit parkeergelden. Dit nadeel is ontstaan door de Corona. Door minder toeristen en thuis werken zijn de parkeergelden gedaald.
Gemeentelijke panden en gronden Gemeentelijke panden en gronden	-2.795	-1.523	-1.920	-1.763	-157	N	Gemeentelijke panden en gronden Toelichting Toelichting product Gemeentelijke panden en gronden Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 108.000 op de lasten zijn: € 104.000 Incidenteel nadeel. Voor de verkoop van gronden is er ingehuurd. Ook is er extra ingehuurd voor ondersteuning bij grondzaken voor de grondexploitaties. Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 157.000 op de baten zijn: € 242.500 incidenteel nadeel door minder verkochte panden. De zaadmarkt, die op de planning stond voor 2021, is al eind 2020 verkocht. In 2021 zijn de garageboxen verkocht. € 30.800 incidenteel nadeel doordat er huurkorting is verstrekt in verband met corona. € 82.000 incidenteel voordeel door meer verkopen snippergroen. € 37.000 incidenteel voordeel door het verkopen van bouwgrond. Product 310 Gemeentelijke panden en gronden – mutaties reserves lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 44.000 op de lasten zijn: € 44.000 incidenteel nadeel door een hogere storting aan de egalisatiereserve snippergroen. Dit ontstaat door lagere lasten ten opzichte van de verkopen.
Straatmarkten Straatmarkten	-172	-152	-152	-133	-19	N
Economische zaken Economische zaken	-39			-10	10	V
Landelijke eigendommen Landelijke eigendommen	-504	-381	-381	-434	53	V	Landelijke eigendommen Toelichting Toelichting product Landelijke eigendommen Product 340 Landelijke eigendommen - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen. Product 340 Landelijke eigendommen - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 53.000 op de baten zijn: € 53.000 structureel voordeel door toepassing van de indexering (is bekend per 1 juli) op de pachtprijzen.
Kunst Kunst						N
Musea Musea						N
Archief Archief	-180	-169	-169	-170	1	V
Monumenten Monumenten	-145	-1	-1	-38	37	V
Archeologie Archeologie	-159	-204	-204	-206	2	V	Archeologie Toelichting Toelichting product Archeologie Product 545 Archeologie - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 118.000 op de lasten zijn: € 82.000 incidenteel voordeel door meer uren besteed aan cultureel erfgoed dan aan archeologie. € 32.000 incidenteel voordeel door archeologisch onderzoek voor Berkel/Rijkenhage en Warnsveld kern Zuid. Product 545 Archeologie - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.
Cultuur Cultuur	-284	-269	-369	-376	7	V	Cultuur Toelichting Toelichting product Cultuur Product 550 Cultuur - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 66.000 op de lasten zijn: € 36.000 voordeel door lagere kapitaallasten door het nog niet volledig benutten van het krediet van de Hanzehof. € 42.500 incidenteel voordeel door het uitvoeringsbudget voor de cultuuragenda nog niet is aangesproken. Voorgesteld wordt om dit door te schuiven naar 2022. € 40.000 incidenteel nadeel. Voor het opstellen van een cultuurnota is externe expertise ingehuurd. € 88.000 incidenteel voordeel door het niet volledig benutten van de tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen in verband met de coronacrisis. € 60.000 incidenteel nadeel door het verstrekken van meer subsidies in 2021 dan begroot. Product 550 Cultuur -baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen. Product 550 Cultuur –mutaties reserves baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 131.000 op de lasten zijn: € 88.000 incidenteel nadeel (minder onttrokken) door het nog niet geheel benutten van de tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen in verband met de coronacrisis. € 42.500 incidenteel nadeel door het nog niet gebruiken van het werkbudget voor de cultuuragenda.
Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie	-77	-19	-19	-30	11	V	Toerisme en recreatie Toelichting Toelichting product Toerisme en recreatie Product 562 Toerisme en recreatie - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 31.000 op de lasten zijn: € 36.900 incidenteel voordeel. Door de Corona zijn er geen evenementen georganiseerd. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2022 om zo meer evenementen in 2022 te kunnen organiseren. Product 562 Toerisme en recreatie - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

11.783

10.593

12.652

12.441

211

Onttrekking reserves

-6.388

-5.337

-5.834

-5.601

-233

Eindtotaal

5.395

5.256

6.818

6.840

-22