Overlopende passiva
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen | 13.712 | 13.342 | |||
Nog te betalen bedragen | 5.144 | 6.186 | |||
Loonbelasting en pensioenpremie | 2.749 | 2.599 | |||
Overige overlopende passiva | 4.746 | 4.464 | |||
Totaal | 26.351 | 26.591 | |||
Vooruitontvangen bedragen | |||||
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||
Conform het BBV worden ontvangen voorschotbedragen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen niet tot de voorzieningen gerekend maar dienen deze afzonderlijk in de balans onder de overlopende passiva te worden opgenomen. Indien de middelen niet nodig zijn geweest dan vloeien deze weer terug naar de verstrekker van deze uitkeringen. | |||||
Saldo per 31 december 2020 | 13.236 | ||||
Toevoegingen: | |||||
Vooruitontvangen subsidie | 10.556 | ||||
Onttrekkingen: | |||||
Rechtstreekse uitgaven | -10.086 | ||||
Terug betaalde subsidie | 0 | ||||
Saldo per 31 december 2021 | 13.706 | ||||
Specificatie verloop (bedragen * € 1000): | |||||
(Bedragen * € 1.000) | Saldo per 31-12-2020 | Toevoeging 2021 | Verminderingen door aanwending | Vrijval 2021 | Saldo per 31-12-2021 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||
Ontvangen van het Rijk | |||||
Spec. uitk. inh. Covid-19 gerel. onderw. vertr. | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 |
Inc.bijdr. onderst. nal. controle op toe | 0 | 289 | -108 | 0 | 181 |
Regeling Sec. Uitkering Toesl | 28 | 28 | -8 | 0 | 48 |
Tozo | 0 | 2.636 | -2.636 | 0 | 0 |
Sportakkoord 2020 | 30 | 128 | -75 | 0 | 83 |
Huurderving sportaccommodaties | 0 | 492 | -492 | 0 | 0 |
Extern Advies Warmtetransitie 2020 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0 |
Regeling spec. uitkering ventilatie in scholen | 0 | 948 | -948 | 0 | 0 |
Ondersteuning Lok. Prev. Akkoord | 0 | 40 | -40 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering overlastgevende asi | 0 | 50 | -8 | 0 | 42 |
Subsidie nazorg ex gedetineerden | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 |
Onderwijs Achterstandenbeleid 2019 | 850 | 1.899 | -1.708 | 0 | 1.041 |
Verkeersmaatregelen | 133 | 122 | -255 | 0 | 0 |
Aanleg fiets/voettunnel | 517 | 0 | -362 | 0 | 155 |
Sanering verkeerslawaai | 30 | 35 | -13 | 0 | 52 |
SPUK Sport | 116 | 0 | -116 | 0 | 0 |
Reductie Energieverbruik | 105 | 730 | -704 | 0 | 131 |
Ontvangen van overige overheden | |||||
RMC-project | 200 | 197 | -264 | 0 | 133 |
Knelpunt tbv ralisatie woningbouwpr. Pol | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Toezicht energiebesparing bij bedrijven | 0 | 80 | -40 | 0 | 40 |
Project Warmtenet Zutphen | 40 | 10 | -50 | 0 | 0 |
Proeftuin Duurzame rivieren de Ijssel | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 |
Verbetering bedrijfsvoering gemeente Zutphen | 120 | 30 | -150 | 0 | 0 |
Covid-19 Steun gemeente | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 |
Project BSO + | 52 | 0 | -6 | 0 | 46 |
Onderwijs ondersteuning laptops | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Subsidie Project theater Hanzehof | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 |
Regiodeal voor De Werkmakers | 0 | 80 | -40 | 0 | 40 |
Subs. Perspectief voor de Jeugd | 0 | 25 | -20 | 0 | 5 |
Intensiveren Centrummanagement | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Subs. Energieloket Zutphen 2021-2024 | 0 | 24 | -24 | 0 | 0 |
Aanpak fysieke transformatie centrumgebi | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Werkprog. Zoetwatervoorz. Hoge Zandgrond | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
Project warmtenet TEO Helbergen | 0 | 95 | -4 | 0 | 91 |
Regiodeal toekomstbest. bedrijventerrein | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
Vliegwiel regio Deal | 0 | 68 | -7 | 0 | 61 |
Sleutelproject stadscontract GSO-4 | 9.258 | 1.633 | -1.253 | 0 | 9.638 |
Subsidie ISV-3 | 46 | 0 | -20 | 0 | 26 |
Programma Cultuur en Erfgoed | 0 | 39 | -18 | 0 | 21 |
Investeringssubsidie duurz. Energ. En energiebesp | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
Actieplan zwerfafval | 73 | 37 | -110 | 0 | 0 |
Regionaal actieplan beschermd wonen | 1.168 | 100 | -145 | 0 | 1.123 |
Vitaal sportpark Zuidveen Zutphen | 80 | 0 | -50 | 0 | 30 |
Beleef de Bourgonjetoren | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Geluidsanering verkeerslawaai | 75 | 99 | -122 | 0 | 52 |
Regioarcheologie Achterhoek | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Instandhouding gemeentelijke monumenten | 0 | 31 | -4 | 0 | 27 |
Project Calisthenics | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Subsidie Berkel, Rijkenhage | 0 | 39 | -39 | 0 | 0 |
Regio project FERM | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Stap in stap uit | 0 | 14 | -7 | 0 | 7 |
Grant proposal history | 28 | 14 | 0 | 0 | 42 |
Totaal | 13.236 | 10.556 | -10.086 | 0 | 13.706 |
Overige vooruitontvangen bedragen: | € 6.000 | ||||
Nog te betalen bedragen: | € 5.144.000 | ||||
De belangrijkste posten onder de "nog te betalen bedragen" zijn: | |||||
Transitorische rente die op verschillende data in 2022 aan BNG, NWB en Provincie Noord-Brabant zijn verschuldigd | € 1.228.000 | ||||
Nog te betalen aan zorgaanbieders voor Jeugd, Zorg in Natura (ZiN) | € 1.223.000 | ||||
Nog te betalen loonkosten ivm CAO verhoging per 1 december 2021 | € 540.000 | ||||
Inhuur van diverse medewerkers die voor de gemeente Zutphen in 2021 werkzaamheden hebben uitgevoerd | € 385.000 | ||||
Nog te betalen aan zorgaanbieders voor WMO, begeleiding & huishoudelijke hulp | € 300.000 | ||||
Bijdrage aan Stichting Kulturhus Warnsveld, voor opgelopen tekorten | € 275.000 | ||||
Nog te betalen kosten voor groepsvervoer december 2020 | € 109.000 | ||||
Bijdragen aan de woningstichting voor geluidsisolatie aan woningen | € 122.000 | ||||
Nog te betalen aan de Theater Hanzehof inzake COVID 19 | € 100.000 | ||||
Nog te betalen aan stichting de vrije school de kosten van de OZB 2021 van diverse scholen & huurvergoeding gymnastiekonderwijs 2020 | € 93.000 | ||||